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    洛寧縣產業集聚區管理委員會 2015年至2016年財務收支情況審計結果公告

    時間:2017-12-19 17:25:05 來源:縣審計局


    2017年第56號

     

    根據《中華人民共和國審計法》第十九條的規定,洛寧縣審計局對洛寧縣產業集聚區管理委員會2015年至2016年度財務收支情況進行了審計。

    一、財務收支及資產負債情況

    (一)2015年財務收支

    2015年初結余102408.8元,其中:事業結余96537.8元;??罱Y余5871元。2015年總收入44466603.7元, 2015年總支出44542508.6元。2015年底結余26503.9元,其中:事業結余-12502.2元;??罱Y余39006.1元。

    2015年總收入44466603.7元,其中:財政撥入經常性經費689157.3元;??钍杖?3777446.4元(其中??铐椖抠Y金43627446.4元,重點產業外出招商引資活動專項經費150000元)。

    2015年總支出44542508.6元,其中:事業支出798197.3元,??钪С?3744311.3元。事業支出798197.3元中,工資福利支出322505.3元,商品和服務支出402078元,對個人和家庭的補助支出31166.8元,基本建設支出36050元,財政收回資金6397.2元。??钪С?3744311.3元中,撥明珠投資有限公司??铐椖抠Y金29470606.4元,撥付洛寧縣建筑安裝工程有限公司工程款(稅金)13046000元,付洛寧云鶴食品產業園牛肉風味春卷科研開發項目科技創新資金100000元,付洛陽嘉盛新能源科技有限公司充電樁項目資金100000元,付河南寶鼎建設工程有限公司(洛陽市阿帕奇電動車項目洛南東、西區土地平整費用)315840元,付洛陽嘉盛電源科技有限公司5#廠房裝修補助資金 595000元,重點產業外出招商引資活動專項經費支出116864.9元。

    (二)2016年財務收支

    2015底共結余26503.9元,其中:事業結余-12502.2元;??罱Y余39006.1元。2016年總收入53316517.5元, 2016年總支出53303019.2元。2016年底結余40002.2元,其中:事業結余-27944元;??罱Y余67946.2元。

    2016年總收入53316517.5元,其中:財政撥入經常性經費1051654.5元;??钍杖?2264863.0元(其中:??铐椖抠Y金32175463元,洛南祿大線電力改造資金109400元,洛陽天立鐵塔項目指揮部工作經費500000元, 2015年省產業集聚區科技研發平臺獎補資金項目經費2000000元,洛南明珠一路延長線二期工程款2000000元,洛南嘉盛電子產業園項目15300000元,重點產業外出招商引資活動專項經費180000元)。

    2016年總支出53303019.2元,其中:事業支出1067096.3元,??铐椖抠Y金支出52235922.9元。事業支出1067096.3元中,工資福利支出463767元,商品和服務支出509395.3元,對個人和家庭的補助支出79457元,基本建設支出14450元,財政收回資金27元。??钪С?2235922.9元中,撥明珠投資有限公司??铐椖抠Y金支出32175463元,重點產業外出招商引資活動專項經費151059.9元,洛南祿大線電力改造資金109400元,洛陽天立鐵塔項目指揮部工作經費500000元,2015年省產業集聚區科技研發平臺獎補資金項目經費2000000元,洛南明珠一路延長線二期工程款2000000元,洛南嘉盛電子產業園項目15300000元。

    (三)資產負債

    截止2016年12月31日資產總額395169.2元,其中銀行存款2.2元,其他應收款60000元,固定資產335167元。

    負債20000元,為應付突發事件應急預案編制費;凈資產總額375169.2元,其中事業基金-27944元、??罱Y余67946.2元,固定基金335167元。

    (四)“三公經費” 

    2015年“三公經費”實際支出數總計11.6萬元,其中公務接待費支出7.0萬元(其中公務接待費科目列支4.4萬元,招商引資項目列支2.6萬元),公車運行維護費支出4.6萬元(其中公車運行維護費科目列支2.1萬元,其他業務用車2.5萬元)。

    2016年“三公經費”實際支出數總計11.5萬元,其中公務接待費支出5.9萬元(其中公務接待費科目列支5.2萬元,其他科目列支 0.7萬元),公車運行維護費支出5.6萬元(其中公車運行維護費科目列支3.2萬元,其他業務用車2.4萬元)。

    二、審計查出的主要問題

    (一)擴大開支范圍,提高開支標準48869元

    2015年至2016年在事業支出、??钪С隹颇苛兄称返冉哟M用48869元,其中事業支出列支38869元,招商三局外出招商引資專項經費科目列支10000元。

    (二)未按規定填制取得原始憑證35613元

    2015年至2016年在差旅費中列支汽車加油充值卡、出差費用等35613元,未附清單或支出原始證據不充分, 支出用途、審批不夠規范。

    (三)擠占??铐椖抠Y金用于彌補本基本支出經費27944元

    2016年底,洛寧縣產業集聚區管理委員會事業經費超支27944元,屬于擠占??铐椖抠Y金用于彌補本單位基本支出經費的行為。

    (四)應收款項未及時清理50000元

    2016年底,賬面反映2015年4月至2016年5月累計借給招商三局任元生外出招商備用金60000元,期間結算沖賬10000元,余50000元至審計期間仍未結算沖賬或收回。

    三、審計處理意見

    對審計發現的問題,洛寧縣審計局已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。


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